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【蚂蚁股票学校】光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券

原标题:光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2021年8月31日

  1.公告基本信息

  ■

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2021年9月6日自基金托管专户划出。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2021年9月2日前办理变更手续。2021年9月2日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

  (4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

  (5)根据《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2021年9月2日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

  (6)光大保德信基金管理有限公司网站:。

  (7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

  (8)本基金代销机构

  宁波银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司。

  (9)分红提示

  因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  本公告的解释权归本基金管理人。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2021年8月31日

  光大保德信尊盈半年定期开放债券型

  发起式证券投资基金开放申购、

  赎回业务公告

  公告送出日期:2021年8月31日

  1.公告基本信息

  ■

  注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,第八个封闭期为自上一开放期结束之日次日(包括该日)起至半年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日,即2021年3月2日至2021年9月1日。

  2、本次开放期时间为2021年9月2日至2021年9月27日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。

  3、自2021年9月28日起至半年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(包括该日)(2022年3月27日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

  2.日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费),当销售机构设定的最低金额低于上述金额限制时,投资者可遵循相关代理销售机构的业务规定;

  2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);

  3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

  3.2申购费率

  1、本基金根据收费方式的不同划分为A类和C类基金份额。A类基金份额收取前端申购费,不收取销售服务费;C类基金份额收取销售服务费,不收取申购费。

  2、对于A 类基金份额,本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况增加特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构,并按规定予以公告。

  本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用(详见下表);C类基金份额不收取申购费用。

  ■

  3.3其他与申购相关的事项

  本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者销售。

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制。

  4.2赎回费率

  对于持有满一个封闭期的基金份额,在赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),在赎回时收取赎回费。A类和C类基金份额适用相同的赎回费率,具体费率如下表所示:

  ■

  赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但持有不满一个封闭期的投资人收取的赎回费,赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

  5. 基金销售机构

  5.1 场外直销机构

  光大保德信基金管理公司上海投资理财中心。

  5.2 场外非直销机构

  宁波银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司。

  本公司在开放期内还可能增加新的代销机构,投资人可留意本公司网站()或拨打本公司客户服务电话(4008-202-888)进行咨询。

  6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  2021年9月2日至2021年9月27日,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7.其他需要提示的事项

  1、本基金不向个人投资者销售。

  2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  4、若本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。因此本基金可能面临基金合同终止并进入清算程序的情形,进入清算程序后本基金将不再开放办理申购、赎回等业务,敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2021年8月31日

  光大保德信基金管理有限公司

  旗下全部基金中期报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ■

  ■

  光大保德信基金管理有限公司旗下上述基金的中期报告全文于2021年8月31日在本公司网站[]和中国证监会基金电子披露网站()披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2021年8月31日


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